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アルベマール(Albemarle)
アルベマール(Albemarle)は、1887年に創業された化学製品の製造・開発をおこなっている化学品メーカーです。
リチウムの生産量で、世界トップシェアの企業として有名です。
チリのアタカマ塩湖やオーストラリアのグリーンパッシズ鉱山、アメリカネバダ州の塩湖などからリチウムを生産しています。
アルベマールは、リチウムを生産する企業として有名です。
リチウムを生産している世界的な企業は、アルベマール(Albemarle)とSQM、FMCの3社しかありません。
アルベマールとFMCは米国の企業ですが、SQMはチリの企業です。
SQMは、かつてのチリの独裁者”ピノチェト”の義理の息子のフリオ・ポンセ氏が率いていたことでも有名ですね。
リチウムの推定埋蔵量は1,300万トン以上といわれており、豊富な埋蔵量があります。
短期的に枯渇を心配するような雰囲気ではありません。
そのため、「電気自動車にリチウムが必要なので、リチウムの価格が高騰する」とだけ考えて、投資するのは早計かもしれません。
リチウムの価格の見通しは、リポートによって大きく変わります。
経済産業省のリポートによると、”2025年までは需要よりも供給の方が多い”と考えているそうです。
下の図の通り、2025年を超えてくると、リチウム不足の問題が急に起きる可能性はありますね。
逆にいうと、直近のところでリチウムの価格の上昇を見込むのはなかなか難しいですね。
電気自動車をつくる際に、現在不足しそうな資源は「コバルト」です。
現在大規模に理知務が採掘できる国は、”オーストラリア”と”チリ”、”アルゼンチン”、”中国”の4カ国です。
オーストラリアが入っているので、政治リスクが大きく下がってしまいます。
アルベマールへの投資を考える際は「リチウムが石油のように希少資源になるからアルベマールに投資しよう」と考えるのは、やめておいた方が良いかもしれません。
2018年2月、モルガン・スタンレーは”将来的にリチウムの価格が半分になるかもしれない”というレポートを発表しました。
アルベマールのような素材系の企業の株価は、一方方向に動くことが多いイメージがあります。
証券会社の発表するレポートで大きく株価が急落したり急騰することがあるので、注意してください。
アルベマールは、パナソニックやサムソンSDIなどが顧客となります。
テスラモーターのような電気自動車用のリチウムを提供しているので、自動車業界の動向も重要になります。
直近の決算
2021年08月04日(水)の引け後、アルベマールが2021年第2四半期の決算を発表しました。
売上高
…7億7,389万ドル(前年同期比1.3％増)
純利益
…4億2,460万ドル(前年同期比5.0倍)
EPS
…0.89ドル
市場予想では、売上高7億89百万ドル EPS 0.83ドルだったので、予想を上回る内容でした。
決算を受けて、株価は時間外で -0.9％程度で推移しています。
直近の株価
直近1年間の株価はこちらです(2021年08月04日終値)。
アルベマール株価：＋142.4％
S＆P500指数：＋33.8％
直近5年間の株価はこちらです(2021年08月04日終値)。
アルベマール株価：＋151.2％
S＆P500指数：＋102.6％
事業別の売上高
アルベマール(Albemarle)の事業別売上高はこちらです(2019年12月期)。
リチウム
(Lithium)
…13億5,817万ドル(前年同期比10.6％増)
臭素化学製品
(Bromine Specialties)
…10億421万6千ドル(前年同期比9.4％増)
触媒事業
(Catalysts)
…10億6,181万7千ドル(前年同期比3.6％減)
その他
(All Other)
…1億6,522万4千ドル(前年同期比29.9％増)
地域別売上高
アルベマール(Albemarle)の地域別売上高はこちらです(2019年12月期)。
米国
(United States)
…8億5,808万4千ドル(前年同期比3.3％減)
米国以外
(Foreign)
…27億3,134万3千ドル(前年同期比9.8％増)
決算
直近のアルベマール(Albemarle)の決算はこちらです(2019年12月期)。
売上高
…35億89百万ドル(前年同期比6.3％増)
純利益
…5億33百万ドル(前年同期比23.2％減)
営業利益率
…18.6％
EPS
…5.02ドル
BPS
…36.18ドル
営業キャッシュフロー
…7億19百万ドル
フリーキャッシュフロー
…△1億32百万ドル
売上高・純利益
アルベマール(Albemarle)の売上高・純利益はこちらです。
営業利益率
アルベマール(Albemarle)の営業利益率は、18.6％です(2019年12月期)。
EPS(1株あたりの利益)
アルベマール(Albemarle)のEPS(1株あたりの利益)はこちらです。
BPS(1株あたりの純資産)
アルベマール(Albemarle)のBPS(1株あたりの純資産)はこちらです。
営業キャッシュフロー・フリーキャッシュフロー
アルベマール(Albemarle)のキャッシュフローはこちらです。
(青色:営業CF/赤色:フリーCF)
配当
アルベマール(Albemarle)の1株あたりの配当はこちらです。
配当性向
アルベマール(Albemarle)の配当性向はこちらです。
配当性向は、純利益の中から、配当金をどのくらい払っているかを％(パーセンテージ)で表したものです。
今回のまとめ
今回の記事のポイントは、こちらです。
・アルベマールは、リチウム生産の世界トップシェア
・リチウムを生産する大企業は3社しかないので、他社の動向も重要
・リチウムは豊富に埋蔵量がある
・オーストラリアでもリチウムが採掘できる
アルベマールは、リチウムの世界トップシェア企業として有名です。
リチウムを生産する大企業は、アルベマールとSQM、FMCの3社しかありません。
そのため、他社の動向が非常に大切になります。
リチウムの価格が上昇すれば、アルベマールの業績も上がっていく可能性が高いです。
そのため、アルベマールに投資する人は”リチウムの価格動向”をチェックしましょう。
過去の決算
2021年第1四半期の決算
2021年05月05日(水)の引け後、アルベマールが2021年第1四半期の決算を発表しました。
売上高
…8億2,929万ドル(前年同期比12.2％増)
純利益
…9,567万ドル(前年同期比10.8％減)
EPS
…1.10ドル
2020年第4四半期の決算
2021年02月17日(水)の引け後、アルベマールが2020年第4四半期の決算を発表しました。
売上高
…8億7,914万ドル(前年同期比11.4％減)
純利益
…8,463万ドル(前年同期比6.4％減)
EPS
…1.17ドル
2020年第3四半期の決算
2020年11月04日(水)の引け後、アルベマールが2020年第3四半期の決算を発表しました。
売上高
…7億4,686万ドル(前年同期比15.1％減)
純利益
…9,830万ドル(前年同期比36.6％減)
EPS
…1.09ドル
市場予想では、売上高7億39百万ドル EPS 0.78ドルだったので、予想を上回る内容でした。
2020年第2四半期の決算
2020年8月5日(水)の引け後、アルベマールの2020年第2四半期の決算を発表しました。
売上高
…7億6,404万ドル(前年同期比13.7％減)
純利益
…8,562万ドル(前年同期比44.5％減)
EPS
…0.86ドル
市場予想では、売上高 7億09百万ドル EPS 0.73ドルだったので、予想を上回る内容でした。
決算を受けて、株価はほぼ変わらずです。
2020年第1四半期の決算
2020年5月6日(水)の引け後、アルベマールが2020年第1四半期の決算を発表しました。
売上高
…7億3,884万ドル(前年同期比11.2％減)
純利益
…1億720万ドル(前年同期比19.7％減)
EPS
…1.00ドル
市場予想では、売上高7億62百万ドル EPS 0.83ドルだったので、まちまちの内容でした。
決算を受けて、時間外で株価はプラスで推移しています。
2019年第4四半期の決算
2020年2月19日(水)の引け後、アルベマールが2019年第4四半期の決算を発表しました。
売上高
…9億9,256万ドル(前年同期比7.7％増)
純利益
…9,039万ドル(前年同期比30.3％減)
EPS
…1.73ドル
市場予想では、売上高10億ドル EPS 1.74ドルだったので、予想を下回る内容でした。
決算を受けて、株価は時間外で＋1.3％程度で推移しています。
2019年第3四半期の決算
2019年11月6日(水)の引け後、アルベマールが2019年第3四半期の決算を発表しました。
売上高
…8億7,974万ドル(前年同期比13.1％増)
純利益
…1億5,507万ドル(前年同期比19.5％増)
EPS
…1.53ドル
2019年第1四半期の決算
2019年5月8日(水)の引け後、アルベマールが2019年第1四半期の決算を発表しました。
売上高
…8億3,206万ドル(前年同期比1.3％増)
純利益
…1億3,356万ドル(前年同期比1.4％増)
EPS
…1.23ドル
市場予想は、売上高8億17百万ドル EPS 1.22ドルだったので、予想を上回る内容でした。
決算を受けて、株価は時間外で＋0.6％程度で推移しています。
備考
関連資料
アルベマール：『公式HP』
アルベマール：『Annual Report』
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